Связь с банками и печать платежных поручений.

    Передача платежных поручений в банковские системы в ASGL web реализована по формату FiDAWiSta. Стандарт FiDAWiSta версия 1.01 разработан ассоциацией коммерческих банков Латвии, на мой взгляд, очень неплохой.
    В ASGL связь с банками реализуется следующим образом: при попытке печати платежного поручения данные передаются в накопитель платежных поручений (где они хранятся месяц). В колонке расчеты есть функция - связь с банками, которая показывает, на каждый конкретный момент, количество платежных поручений, отдельно по каждому банку, еще не отправленных в банковскую систему и предлагает их отправить.  Для этого пользователь должен нажать клавишу Enter или дважды кликнуть мышкой по любому полю строки конкретного банка (кроме - IMPORT). Затем пользователь должен выбрать каталог конкретного банка для экспорта платежных поручений - вот и все.

    Что необходимо для экспорта платежных поручений:

• В системе должен иметься актуальный классификатор банков (UTILITIES-предприятие-классификатор банков)
• В плане счетов для каждого банковского счета, в колонке - IBAN код, должен быть проставлен соответствующий IBAN код или код банка "пробел" расчетный счет.
• В классификаторе партнеров для каждого пользователя, очень желательно, проставить соответствующий IBAN код или код банка "пробел" расчетный счет (причем, если Вы по каким-то причинам не можете ввести пользователю данный реквизит, то лучше не вводить чем ввести неправильный, тогда система на стадии печати платежного поручения позволит Вам ввести недостающую информацию).
• В описателях документов (банковских, расходных) для каждого документа по которому требуется печатать платежное поручение требуется проставить код печатного документа - платежное поручение - 5 

    Поскольку банковские системы позволяют корректировать экспортируемые платежные поручения - ASGL допускает экспорт платежных поручений с отсутствием реквизитов получателя. Получателем может быть партнер или подотчетное лицо.

    На сегодняшний день в ASGL реализованы 4 вида платежных поручений:

• Простое платежное поручение - это поручение об оплате конкретному партнеру (подотчетному лицу) в основной валюте. Допускается корректировать только информацию для получателя и информацию банка получателя (наименование банка, код банка, расчетный счет - подсказка по левой клавише Ctrl на поле - код банка)
• Платежное поручение без указания партнера (в основной валюте). Такие платежные поручения достаточно часто встречаются в бухгалтерии - например оплата налогов. В данном случае система позволяет при просмотре платежного поручения выбрать нужный код партнера (подсказка по левой клавише Ctrl на поле - "Получатель, рег. Nr.", кроме того все поля получателя можно корректировать в ручную плюс информацию для получателя. 
• Множественное платежное поручение (в основной валюте). Это когда мы в одном поручении отправляем суммы разным партнерам (подотчетным лицам), типичный пример перечисление денег подотчетным лицам. Допускается корректировать только информацию для получателя.
• Валютное платежное поручение  - это поручение об оплате конкретному партнеру (подотчетному лицу) не в основной валюте Допускается корректировать поля банка посредника поля срочности платежа и оплаты комиссии и информацию для получателя.

При входе в платежное поручение активным делается поле - информация получателя.
Данные откорректированные в платежном поручении сохраняются в системе на протяжении месяца, так что если Вы вновь войдете в откорректированное платежное поручение, то Вы увидите данные откорректированные в прошлый раз.
Все формы платежных поручений рисуются с помощью простого HTML редактора, так что изменить внешний вил платежного поручения никакого труда не представляет.

Previous